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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 86 870.00 | 38 247.00 | 48 623.00 | 86 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 866.00 | 82 271.00 | 1 595.00 | 83 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 675.00 | 94 047.00 | 43 628.00 | 137 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 415.00 | 217 569.00 | 313 846.00 | 531 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 868.00 | 4 213.00 | 106 655.00 | 110 868.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
CF Disponibilités | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 419.00 | 4 213.00 | 319 207.00 | 323 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 834.00 | 221 782.00 | 633 052.00 | 854 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 181.00 | 157 609.00 | | 172 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 083.00 | 42 473.00 | | 54 083.00 |
DL TOTAL (I) | 538 265.00 | 512 081.00 | | 538 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 526.00 | 73 615.00 | | 29 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 022.00 | 16 233.00 | | 16 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 3 113.00 | | 11 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 791.00 | 44 109.00 | | 29 791.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 2 077.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 788.00 | 139 147.00 | | 94 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 052.00 | 651 229.00 | | 633 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 013.00 | | | 526 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 003.00 | | | 223 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 010.00 | | | 303 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 956.00 | 17 613.00 | | 199 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 953.00 | 17 613.00 | | 196 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 110 868.00 | 110 868.00 | | 110 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
VI Groupe et associés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
VP Divers | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 532.00 | 126 532.00 | | 126 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 766.00 | 50 153.00 | 28 613.00 | 78 766.00 |