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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 81 468.00 | 29 841.00 | 51 628.00 | 81 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 866.00 | 81 171.00 | 2 695.00 | 83 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 675.00 | 85 941.00 | 51 734.00 | 137 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 013.00 | 199 956.00 | 326 057.00 | 526 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 078.00 | 6 946.00 | 104 132.00 | 111 078.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 857.00 | | 125 857.00 | 125 857.00 |
CF Disponibilités | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 117.00 | 6 946.00 | 325 172.00 | 332 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 130.00 | 206 902.00 | 651 229.00 | 858 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 25 411.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 609.00 | 117 890.00 | | 157 609.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 473.00 | 70 307.00 | | 42 473.00 |
DL TOTAL (I) | 512 081.00 | 497 609.00 | | 512 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 615.00 | 66 556.00 | | 73 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 233.00 | 13 686.00 | | 16 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 40 359.00 | | 3 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 109.00 | 38 032.00 | | 44 109.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 1 772.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 147.00 | 160 491.00 | | 139 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 229.00 | 658 099.00 | | 651 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 691.00 | | | 477 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 687.00 | | | 254 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 231.00 | 14 725.00 | | 185 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 228.00 | 14 725.00 | | 182 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 111 078.00 | | | 111 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 045.00 | 54 560.00 | 3 485.00 | 58 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VP Divers | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 881.00 | 341 881.00 | | 141 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 914.00 | 119 429.00 | 3 485.00 | 122 914.00 |