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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 86 870.00 | 45 869.00 | 41 001.00 | 86 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 866.00 | 83 371.00 | 495.00 | 83 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 465.00 | 100 967.00 | 43 498.00 | 144 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 205.00 | 233 211.00 | 304 994.00 | 538 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 176.00 | 6 507.00 | 101 669.00 | 108 176.00 |
BZ Autres créances | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 068.00 | | 128 068.00 | 128 068.00 |
CF Disponibilités | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 850.00 | 6 507.00 | 335 343.00 | 341 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 055.00 | 239 718.00 | 640 337.00 | 880 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 266.00 | 172 181.00 | | 198 266.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 257.00 | 54 083.00 | | 22 257.00 |
DL TOTAL (I) | 532 523.00 | 538 265.00 | | 532 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 299.00 | 29 526.00 | | 9 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | 7 283.00 | | 3 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 832.00 | 16 022.00 | | 20 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 402.00 | 11 365.00 | | 45 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 278.00 | 29 791.00 | | 29 278.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 814.00 | 94 788.00 | | 107 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 337.00 | 633 052.00 | | 640 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 415.00 | | 6 790.00 | 531 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 003.00 | | | 223 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 411.00 | | 6 790.00 | 308 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 569.00 | 15 642.00 | | 217 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 566.00 | 15 642.00 | | 214 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
UX Autres créances clients | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VP Divers | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 265.00 | 127 265.00 | | 127 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 982.00 | 77 683.00 | 9 299.00 | 86 982.00 |