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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 86 870.00 | 53 123.00 | 33 747.00 | 86 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 566.00 | 83 917.00 | 5 649.00 | 89 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 465.00 | 108 034.00 | 36 431.00 | 144 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 905.00 | 248 077.00 | 295 828.00 | 543 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 855.00 | 6 108.00 | 97 747.00 | 103 855.00 |
BZ Autres créances | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 013.00 | | 149 013.00 | 149 013.00 |
CF Disponibilités | 210 149.00 | | 210 149.00 | 210 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 849.00 | 6 108.00 | 498 741.00 | 504 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 754.00 | 254 185.00 | 794 568.00 | 1 048 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 523.00 | 198 266.00 | | 192 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 083.00 | 22 257.00 | | 25 083.00 |
DL TOTAL (I) | 529 606.00 | 532 523.00 | | 529 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 9 299.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 430.00 | 23 835.00 | | 18 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 45 402.00 | | 20 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 299.00 | 29 278.00 | | 66 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 963.00 | 107 814.00 | | 264 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 568.00 | 640 337.00 | | 794 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 205.00 | | 5 700.00 | 538 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 003.00 | | | 223 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 201.00 | | 5 700.00 | 315 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 211.00 | 14 866.00 | | 233 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 208.00 | 14 866.00 | | 230 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
UX Autres créances clients | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 701.00 | | | -150 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 929.00 | 114 929.00 | | 114 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 533.00 | 86 533.00 | | 246 533.00 |