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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 4 092.00 | 2 388.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 86 870.00 | 62 560.00 | 24 310.00 | 86 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 518.00 | 46 161.00 | 18 358.00 | 64 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 409.00 | 106 860.00 | 23 550.00 | 130 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 277.00 | 219 673.00 | 288 606.00 | 508 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 736.00 | 4 444.00 | 106 292.00 | 110 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 026.00 | | 151 026.00 | 151 026.00 |
CF Disponibilités | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 872.00 | 4 444.00 | 373 428.00 | 377 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 150.00 | 224 116.00 | 662 034.00 | 886 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 456.00 | 189 606.00 | | 199 456.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 623.00 | 67 850.00 | | 73 623.00 |
DL TOTAL (I) | 585 079.00 | 569 456.00 | | 585 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 029.00 | 20 911.00 | | 18 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 849.00 | 26 964.00 | | 24 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 027.00 | 55 927.00 | | 33 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 955.00 | 103 802.00 | | 76 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 034.00 | 673 258.00 | | 662 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 685.00 | | 23 152.00 | 544 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 559.00 | 508 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 003.00 | 226 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 556.00 | 281 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 483.00 | | | 229 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 201.00 | | 23 152.00 | 315 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 182.00 | 17 050.00 | 59 559.00 | 262 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 2 160.00 | 3 003.00 | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 246.00 | 14 890.00 | 56 556.00 | 257 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
UX Autres créances clients | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |