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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 190.00 | 217 352.00 | 183 838.00 | 401 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 851.00 | | 1 548 851.00 | 1 548 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 486 316.00 | 279 738.00 | 206 578.00 | 486 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 373.00 | 259 940.00 | 65 433.00 | 325 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 045.00 | 357 735.00 | 164 310.00 | 522 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 821.00 | 1 114 765.00 | 2 245 056.00 | 3 359 821.00 |
BT Marchandises | 2 260 531.00 | 76 973.00 | 2 183 559.00 | 2 260 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 973.00 | 47 785.00 | 576 188.00 | 623 973.00 |
BZ Autres créances | 630 530.00 | | 630 530.00 | 630 530.00 |
CF Disponibilités | 119 452.00 | | 119 452.00 | 119 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 801.00 | | 135 801.00 | 135 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 288.00 | 124 758.00 | 3 645 530.00 | 3 770 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 130 109.00 | 1 239 523.00 | 5 890 586.00 | 7 130 109.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 1 033 062.00 | | 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 474.00 | 380 094.00 | | 595 474.00 |
DH Report à nouveau | -826 431.00 | -845 828.00 | | -826 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 015.00 | -590 110.00 | | -49 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 121.00 | 54 384.00 | | 51 121.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | 266 149.00 | 36 974.00 | | 266 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 618.00 | 79 410.00 | | 274 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 610.00 | 1 518 250.00 | | 1 554 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 250.00 | 527 159.00 | | 476 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 176.00 | 534 040.00 | | 426 176.00 |
EA Autres dettes | 1 162 927.00 | 280 524.00 | | 1 162 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 725.00 | 72 760.00 | | 95 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 624 437.00 | 4 559 167.00 | | 5 624 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 586.00 | 4 596 140.00 | | 5 890 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 184 831.00 | 13 560.00 | 10 198 391.00 | 10 184 831.00 |
FG Production vendue services | 1 439 576.00 | | 1 439 576.00 | 1 439 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 624 406.00 | 13 560.00 | 11 637 966.00 | 11 624 406.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 773 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 457 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | 57 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 831 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 282.00 | 26 951.00 | | 140 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 597.00 | 16 977.00 | | 158 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 214.00 | 5 358.00 | | 41 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 093.00 | 49 286.00 | | 340 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 012.00 | 4 980.00 | | 129 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 539.00 | 2 423.00 | | 181 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 714.00 | 5 358.00 | | 3 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 265.00 | 12 761.00 | | 314 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 828.00 | 36 525.00 | | 25 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 534.00 | -266.00 | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 113 162.00 | 6 889 256.00 | | 12 113 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 162 177.00 | 7 479 366.00 | | 12 162 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 015.00 | -590 110.00 | | -49 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 014.00 | 133 277.00 | | 80 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 541.00 | | 577 663.00 | 3 008 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 15 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 382.00 | 3 359 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 760.00 | 1 333 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 603.00 | | 477 418.00 | 1 533 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 249.00 | | 100 245.00 | 1 452 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 317.00 | 118 669.00 | 37 221.00 | 1 033 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 002.00 | 19 350.00 | | 198 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 315.00 | 99 319.00 | 37 221.00 | 835 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 372.00 | 3 714.00 | 9 086.00 | 5 372.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 069.00 | 10 032.00 | 10 127.00 | 136 069.00 |
6T Sur comptes clients | 88 737.00 | 4 193.00 | 45 145.00 | 88 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 933.00 | 14 225.00 | 87 400.00 | 256 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 305.00 | 17 939.00 | 96 486.00 | 262 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 262.00 | 114 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 714.00 | 41 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 250.00 | 476 250.00 | | 476 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 547.00 | 106 547.00 | | 106 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 927.00 | 1 162 927.00 | | 1 162 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
UX Autres créances clients | 528 588.00 | | | 528 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 385.00 | | | 95 385.00 |
VB T. V. A. | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 231.00 | 1 634 231.00 | | 1 634 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 518.00 | 58 293.00 | 213 262.00 | 274 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 960.00 | 1 551 960.00 | | 1 551 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 888.00 | | | 246 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 801.00 | | | 135 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 370.00 | 1 390 304.00 | 15 066.00 | 1 405 370.00 |
VW T.V.A. | 183 722.00 | 183 722.00 | | 183 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 437.00 | 5 408 212.00 | 213 262.00 | 5 624 437.00 |