| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 723.00 | 280 555.00 | 380 168.00 | 660 723.00 |
AH Fonds commercial | 360 519.00 | | 360 519.00 | 360 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 219.00 | | 170 219.00 | 170 219.00 |
AP Constructions | 861 158.00 | 319 131.00 | 542 027.00 | 861 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 204.00 | 270 831.00 | 388 374.00 | 659 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 218.00 | 636 044.00 | 396 174.00 | 1 032 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 185.00 | 1 506 561.00 | 2 281 624.00 | 3 788 185.00 |
BT Marchandises | 3 322 057.00 | 20 000.00 | 3 302 057.00 | 3 322 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 429.00 | 15 141.00 | 923 288.00 | 938 429.00 |
BZ Autres créances | 917 841.00 | | 917 841.00 | 917 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 973.00 | | 195 973.00 | 195 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 776.00 | 35 141.00 | 5 342 635.00 | 5 377 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 165 962.00 | 1 541 702.00 | 7 624 260.00 | 9 165 962.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 474.00 | 595 474.00 | | 595 474.00 |
DH Report à nouveau | -903 352.00 | -811 122.00 | | -903 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 103.00 | -92 230.00 | | 101 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 332.00 | 95 279.00 | | 41 332.00 |
DL TOTAL (I) | 329 558.00 | 282 402.00 | | 329 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 834.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 834.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 035 190.00 | 2 330 777.00 | | 4 035 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 828.00 | 1 625 687.00 | | 1 549 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 933.00 | 695 287.00 | | 804 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 378.00 | 454 678.00 | | 505 378.00 |
EA Autres dettes | 337 990.00 | 725 103.00 | | 337 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 383.00 | 56 381.00 | | 61 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 294 702.00 | 5 887 913.00 | | 7 294 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 624 260.00 | 6 211 148.00 | | 7 624 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 986 944.00 | 5 562 173.00 | | 6 986 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 593 226.00 | 1 911 975.00 | | 3 593 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 096 970.00 | 65 804.00 | 9 162 774.00 | 9 096 970.00 |
FG Production vendue services | 1 421 048.00 | | 1 421 048.00 | 1 421 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 518 018.00 | 65 804.00 | 10 583 822.00 | 10 518 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 718 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 258 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 305 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 93 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 036 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 351.00 | 54 417.00 | | 79 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 131.00 | 30 842.00 | | 35 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 383.00 | 11 263.00 | | 695 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 348.00 | 42 105.00 | | 771 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 491.00 | 8 663.00 | | 114 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 443.00 | | | 113 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 378.00 | 87 212.00 | | 46 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 312.00 | 95 875.00 | | 274 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 036.00 | -53 770.00 | | 497 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 490 121.00 | 16 527 113.00 | | 11 490 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 389 017.00 | 16 619 342.00 | | 11 389 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 103.00 | -92 230.00 | | 101 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 199.00 | 174 158.00 | | 223 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 077.00 | | 140 291.00 | 3 799 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 44 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 183.00 | 3 788 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 320.00 | 1 191 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 863.00 | 2 552 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 461.00 | | 33 320.00 | 1 191 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 572.00 | | 106 871.00 | 2 463 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 044.00 | | 100.00 | 144 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 831.00 | 147 150.00 | 4 420.00 | 1 363 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 843.00 | 16 712.00 | | 263 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 988.00 | 130 438.00 | 4 420.00 | 1 099 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 179.00 | 1 250.00 | 55 288.00 | 69 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 179.00 | 1 250.00 | 55 288.00 | 89 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 013.00 | 1 250.00 | 96 122.00 | 130 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 55 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 933.00 | 804 933.00 | | 804 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 990.00 | 337 990.00 | | 337 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
UX Autres créances clients | 938 429.00 | 938 429.00 | | 938 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 593 226.00 | 3 593 226.00 | | 3 593 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 964.00 | 134 206.00 | 307 758.00 | 441 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 278.00 | 1 547 278.00 | | 1 547 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
VP Divers | 104 977.00 | 104 977.00 | | 104 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 225.00 | 771 225.00 | | 771 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 973.00 | 195 973.00 | | 195 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 388.00 | 2 052 244.00 | 37 144.00 | 2 089 388.00 |
VW T.V.A. | 302 949.00 | 302 949.00 | | 302 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 294 702.00 | 6 986 944.00 | 307 758.00 | 7 294 702.00 |