| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 723.00 | 263 843.00 | 396 880.00 | 660 723.00 |
AH Fonds commercial | 360 519.00 | | 360 519.00 | 360 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 219.00 | | 170 219.00 | 170 219.00 |
AP Constructions | 861 158.00 | 306 000.00 | 555 158.00 | 861 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 833.00 | 254 913.00 | 411 921.00 | 666 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 581.00 | 539 075.00 | 396 506.00 | 935 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 077.00 | 1 363 831.00 | 2 435 246.00 | 3 799 077.00 |
BT Marchandises | 2 016 550.00 | 20 000.00 | 1 996 550.00 | 2 016 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 924.00 | 69 179.00 | 917 745.00 | 986 924.00 |
BZ Autres créances | 568 547.00 | | 568 547.00 | 568 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 107.00 | | 269 107.00 | 269 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 081.00 | 89 179.00 | 3 775 902.00 | 3 865 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 158.00 | 1 453 010.00 | 6 211 148.00 | 7 664 158.00 |
CU Autres participations | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 474.00 | 595 474.00 | | 595 474.00 |
DH Report à nouveau | -811 122.00 | -875 446.00 | | -811 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 230.00 | 64 324.00 | | -92 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 279.00 | 47 858.00 | | 95 279.00 |
DL TOTAL (I) | 282 402.00 | 327 210.00 | | 282 402.00 |
DP Provisions pour risques | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 777.00 | 2 530 188.00 | | 2 330 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 687.00 | 1 607 059.00 | | 1 625 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 287.00 | 435 900.00 | | 695 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 678.00 | 538 031.00 | | 454 678.00 |
EA Autres dettes | 725 103.00 | 585 657.00 | | 725 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 381.00 | 77 754.00 | | 56 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 913.00 | 5 774 589.00 | | 5 887 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 148.00 | 6 101 800.00 | | 6 211 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911 975.00 | 2 314 388.00 | | 1 911 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 625 687.00 | | | 1 625 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 680 764.00 | 3 092.00 | 14 683 856.00 | 14 680 764.00 |
FG Production vendue services | 1 670 801.00 | 159.00 | 1 670 960.00 | 1 670 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 351 565.00 | 3 251.00 | 16 354 816.00 | 16 351 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 485 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 014 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 475 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 842.00 | 13 120.00 | | 30 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 263.00 | 75 966.00 | | 11 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 105.00 | 89 086.00 | | 42 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 663.00 | 37 207.00 | | 8 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 212.00 | 46 378.00 | | 87 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 875.00 | 151 223.00 | | 95 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 770.00 | -62 137.00 | | -53 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 527 113.00 | 15 313 567.00 | | 16 527 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 619 342.00 | 15 249 243.00 | | 16 619 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 230.00 | 64 324.00 | | -92 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 799.00 | | 305 743.00 | 3 548 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 466.00 | 3 799 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 660.00 | 1 191 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 806.00 | 2 463 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 151.00 | | 18 970.00 | 1 189 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 855.00 | | 178 523.00 | 2 323 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 794.00 | | 108 250.00 | 35 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 946.00 | 136 691.00 | 38 806.00 | 1 265 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 514.00 | 23 329.00 | | 240 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 432.00 | 113 362.00 | 38 806.00 | 1 025 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 834.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | | 55 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 324.00 | 13 855.00 | | 55 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 324.00 | 13 855.00 | 55 000.00 | 130 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 324.00 | 54 689.00 | 55 000.00 | 130 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 855.00 | 55 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 287.00 | 695 287.00 | | 695 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 653.00 | 96 653.00 | | 96 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 530.00 | 124 530.00 | | 124 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 103.00 | 725 103.00 | | 725 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
UX Autres créances clients | 986 924.00 | 986 924.00 | | 986 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911 975.00 | 1 911 975.00 | | 1 911 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 802.00 | 93 062.00 | 306 990.00 | 418 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 087.00 | 1 623 087.00 | | 1 623 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VP Divers | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 435.00 | 516 435.00 | | 516 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 107.00 | | | 269 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 622.00 | 1 824 578.00 | 37 044.00 | 1 861 622.00 |
VW T.V.A. | 203 535.00 | 203 535.00 | | 203 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 887 913.00 | 5 562 173.00 | 306 990.00 | 5 887 913.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 33.00 | | 27.00 |