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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 723.00 | 290 746.00 | 369 977.00 | 660 723.00 |
AH Fonds commercial | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 219.00 | | 170 219.00 | 170 219.00 |
AP Constructions | 861 158.00 | 332 262.00 | 528 896.00 | 861 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 204.00 | 286 969.00 | 382 235.00 | 669 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 005.00 | 689 074.00 | 311 932.00 | 1 001 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 392.00 | 1 599 052.00 | 1 831 340.00 | 3 430 392.00 |
BT Marchandises | 1 720 733.00 | 20 000.00 | 1 700 733.00 | 1 720 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 847.00 | 16 133.00 | 687 714.00 | 703 847.00 |
BZ Autres créances | 445 717.00 | | 445 717.00 | 445 717.00 |
CF Disponibilités | 222 161.00 | | 222 161.00 | 222 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 454.00 | 36 133.00 | 3 163 321.00 | 3 199 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 845.00 | 1 635 184.00 | 4 994 661.00 | 6 629 845.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 474.00 | 595 474.00 | | 595 474.00 |
DH Report à nouveau | -802 249.00 | -903 352.00 | | -802 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 425.00 | 101 103.00 | | -74 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 069.00 | 41 332.00 | | 38 069.00 |
DL TOTAL (I) | 251 869.00 | 329 558.00 | | 251 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 992.00 | 4 035 190.00 | | 1 857 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 298.00 | 1 549 828.00 | | 1 336 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 381.00 | 804 933.00 | | 657 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 764.00 | 505 378.00 | | 449 764.00 |
EA Autres dettes | 408 583.00 | 337 990.00 | | 408 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 774.00 | 61 383.00 | | 32 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 792.00 | 7 294 702.00 | | 4 742 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 661.00 | 7 624 260.00 | | 4 994 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500 679.00 | 6 986 944.00 | | 4 500 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189 532.00 | 3 593 226.00 | | 1 189 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 185.00 | | 111 455.00 | 3 788 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 248.00 | 3 430 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336 843.00 | 854 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 405.00 | 2 531 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 461.00 | | | 1 191 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 580.00 | | 111 193.00 | 2 552 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 144.00 | | 262.00 | 44 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 561.00 | 136 190.00 | 43 699.00 | 1 506 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 555.00 | 10 191.00 | | 280 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 006.00 | 125 999.00 | 43 699.00 | 1 226 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 141.00 | 991.00 | | 15 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 141.00 | 991.00 | | 35 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 141.00 | 991.00 | | 35 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 381.00 | 657 381.00 | | 657 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 583.00 | 408 583.00 | | 408 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
UX Autres créances clients | 703 847.00 | 703 847.00 | | 703 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 532.00 | 1 189 532.00 | | 1 189 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 460.00 | 426 347.00 | 242 113.00 | 668 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 798.00 | 1 333 798.00 | | 1 333 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
VP Divers | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 353.00 | 377 353.00 | | 377 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 966.00 | 1 256 560.00 | 37 406.00 | 1 293 966.00 |
VW T.V.A. | 323 131.00 | 323 131.00 | | 323 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 792.00 | 4 500 679.00 | 242 113.00 | 4 742 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |