| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 473.00 | 302 088.00 | 365 385.00 | 667 473.00 |
AH Fonds commercial | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 219.00 | | 170 219.00 | 170 219.00 |
AP Constructions | 861 158.00 | 345 393.00 | 515 765.00 | 861 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 204.00 | 295 184.00 | 377 020.00 | 672 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 156.00 | 777 306.00 | 218 851.00 | 996 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 588.00 | 1 719 971.00 | 1 708 617.00 | 3 428 588.00 |
BT Marchandises | 850 785.00 | 51 631.00 | 799 154.00 | 850 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 350.00 | 23 761.00 | 322 589.00 | 346 350.00 |
BZ Autres créances | 199 432.00 | | 199 432.00 | 199 432.00 |
CF Disponibilités | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 453.00 | 75 392.00 | 1 387 061.00 | 1 462 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 041.00 | 1 795 363.00 | 3 095 678.00 | 4 891 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 474.00 | 595 474.00 | | 595 474.00 |
DH Report à nouveau | -876 674.00 | -802 249.00 | | -876 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 649.00 | -74 425.00 | | 20 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 806.00 | 38 069.00 | | 34 806.00 |
DL TOTAL (I) | 269 255.00 | 251 869.00 | | 269 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 729.00 | 1 857 992.00 | | 1 164 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 291.00 | 1 336 298.00 | | 947 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 789.00 | 657 381.00 | | 267 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 406.00 | 449 764.00 | | 195 406.00 |
EA Autres dettes | 197 879.00 | 408 583.00 | | 197 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 328.00 | 32 774.00 | | 53 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 423.00 | 4 742 792.00 | | 2 826 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 678.00 | 4 994 661.00 | | 3 095 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 619.00 | 4 500 679.00 | | 2 412 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 545.00 | 1 189 532.00 | | 632 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 392.00 | | 11 301.00 | 3 430 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 705.00 | 37 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 105.00 | 3 428 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 2 529 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 618.00 | | 6 750.00 | 854 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 368.00 | | 4 551.00 | 2 531 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 052.00 | 123 620.00 | 2 700.00 | 1 599 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 746.00 | 11 342.00 | | 290 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 305.00 | 112 278.00 | 2 700.00 | 1 308 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 31 631.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 133.00 | 7 628.00 | | 16 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 133.00 | 39 259.00 | | 36 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 133.00 | 39 259.00 | | 36 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 789.00 | 267 789.00 | | 267 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 879.00 | 197 879.00 | | 197 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
UX Autres créances clients | 346 350.00 | 346 350.00 | | 346 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 545.00 | 632 545.00 | | 632 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 184.00 | 118 380.00 | 413 804.00 | 532 184.00 |
VI Groupe et associés | 944 791.00 | 944 791.00 | | 944 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 943.00 | 191 943.00 | | 191 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 415.00 | 597 713.00 | 30 701.00 | 628 415.00 |
VW T.V.A. | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 423.00 | 2 412 619.00 | 413 804.00 | 2 826 423.00 |