| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 413.00 | 240 514.00 | 417 899.00 | 658 413.00 |
AH Fonds commercial | 360 519.00 | | 360 519.00 | 360 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 219.00 | | 170 219.00 | 170 219.00 |
AP Constructions | 861 158.00 | 292 869.00 | 568 289.00 | 861 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 061.00 | 284 964.00 | 412 098.00 | 697 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 635.00 | 447 599.00 | 318 036.00 | 765 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 799.00 | 1 265 946.00 | 2 282 853.00 | 3 548 799.00 |
BT Marchandises | 2 225 353.00 | 75 000.00 | 2 150 353.00 | 2 225 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 871.00 | 55 324.00 | 781 547.00 | 836 871.00 |
BZ Autres créances | 643 285.00 | | 643 285.00 | 643 285.00 |
CF Disponibilités | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 327.00 | | 230 327.00 | 230 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 270.00 | 130 324.00 | 3 818 946.00 | 3 949 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 498 069.00 | 1 396 270.00 | 6 101 800.00 | 7 498 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 474.00 | 595 474.00 | | 595 474.00 |
DH Report à nouveau | -875 446.00 | -826 431.00 | | -875 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 324.00 | -49 015.00 | | 64 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 858.00 | 51 121.00 | | 47 858.00 |
DL TOTAL (I) | 327 210.00 | 266 149.00 | | 327 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 188.00 | 1 908 749.00 | | 2 530 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 059.00 | 1 554 610.00 | | 1 607 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 900.00 | 476 250.00 | | 435 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 031.00 | 426 176.00 | | 538 031.00 |
EA Autres dettes | 585 657.00 | 1 162 927.00 | | 585 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 754.00 | 95 725.00 | | 77 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 589.00 | 5 624 437.00 | | 5 774 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 800.00 | 5 890 586.00 | | 6 101 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 314 388.00 | 1 634 130.00 | | 2 314 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 607 059.00 | | | 1 607 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 030 558.00 | 1 254 359.00 | 13 284 917.00 | 12 030 558.00 |
FG Production vendue services | 1 842 895.00 | 22 081.00 | 1 864 976.00 | 1 842 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 873 453.00 | 1 276 440.00 | 15 149 893.00 | 13 873 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 224 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 601 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 539.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 028 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 120.00 | 140 282.00 | | 13 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 966.00 | 158 597.00 | | 75 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 086.00 | 340 093.00 | | 89 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 207.00 | 129 012.00 | | 37 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 638.00 | 181 539.00 | | 67 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 378.00 | 3 714.00 | | 46 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 223.00 | 314 265.00 | | 151 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 137.00 | 25 828.00 | | -62 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | -1 534.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 313 567.00 | 12 113 162.00 | | 15 313 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 249 243.00 | 12 162 177.00 | | 15 249 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 324.00 | -49 015.00 | | 64 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 821.00 | | 1 230 727.00 | 3 359 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972 270.00 | 69 479.00 | 3 548 799.00 | 972 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 270.00 | 30 000.00 | 1 189 151.00 | 972 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 479.00 | 2 323 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011 021.00 | | 180 400.00 | 2 011 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 734.00 | | 1 029 599.00 | 1 333 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 066.00 | | 20 728.00 | 15 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 765.00 | 153 021.00 | 1 841.00 | 1 114 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 352.00 | 23 162.00 | | 217 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 413.00 | 129 859.00 | 1 841.00 | 897 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 973.00 | 40 000.00 | 41 973.00 | 76 973.00 |
6T Sur comptes clients | 47 785.00 | 7 539.00 | | 47 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 758.00 | 47 539.00 | 41 973.00 | 124 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 758.00 | 47 539.00 | 41 973.00 | 124 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 900.00 | 435 900.00 | | 435 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 705.00 | 136 705.00 | | 136 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 657.00 | 585 657.00 | | 585 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
UX Autres créances clients | 836 871.00 | | | 836 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
VB T. V. A. | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314 388.00 | 2 314 388.00 | | 2 314 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 800.00 | 157 914.00 | 57 886.00 | 215 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 409.00 | 1 604 409.00 | | 1 604 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
VP Divers | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 252.00 | | | 539 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 327.00 | | | 230 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 276.00 | 1 710 482.00 | 30 794.00 | 1 741 276.00 |
VW T.V.A. | 250 085.00 | 250 085.00 | | 250 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 589.00 | 5 716 703.00 | 57 886.00 | 5 774 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |