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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 398.00 | 40 828.00 | 14 570.00 | 55 398.00 |
040 Immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 930.00 | 41 778.00 | 22 152.00 | 63 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
072 Créances – Autres | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
084 Disponibilités | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
110 Total général Actif | 119 372.00 | 41 778.00 | 77 594.00 | 119 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 406.00 | 138 888.00 | | 166 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -58.00 | 6 885.00 | | -58.00 |
230 Autres produits | 1 651.00 | 872.00 | | 1 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 028.00 | 146 648.00 | | 168 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 733.00 | 46 042.00 | | 57 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 209.00 | 1 925.00 | | -6 209.00 |
242 Autres charges externes. | 55 422.00 | 50 201.00 | | 55 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 945.00 | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 220.00 | 46 397.00 | | 51 220.00 |
252 Charges sociales | 2 151.00 | 897.00 | | 2 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 029.00 | 4 956.00 | | 5 029.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 905.00 | 151 368.00 | | 166 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 124.00 | -4 720.00 | | 1 124.00 |
280 Produits financiers | | 2 275.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 349.00 | 8 124.00 | | 3 349.00 |
294 Charges financières | 421.00 | 395.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 589.00 | 5 651.00 | | 6 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 816.00 | -5 780.00 | | -4 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 278.00 | 5 413.00 | | 2 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 372.00 | | | 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 302.00 | | | 302.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |