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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 304.00 | 45 552.00 | 10 752.00 | 56 304.00 |
040 Immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 349.00 | 46 502.00 | 17 847.00 | 64 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
072 Créances – Autres | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
084 Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
110 Total général Actif | 109 468.00 | 46 502.00 | 62 966.00 | 109 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
214 Production vendue de biens – France | 161 013.00 | 166 406.00 | | 161 013.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 29.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 967.00 | -58.00 | | 11 967.00 |
230 Autres produits | 3 527.00 | 1 651.00 | | 3 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 767.00 | 168 028.00 | | 177 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 371.00 | 57 733.00 | | 57 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 186.00 | -6 209.00 | | 4 186.00 |
242 Autres charges externes. | 63 158.00 | 55 422.00 | | 63 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 1 553.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 663.00 | 51 220.00 | | 54 663.00 |
252 Charges sociales | 2 460.00 | 2 151.00 | | 2 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 724.00 | 5 029.00 | | 4 724.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 5.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 582.00 | 166 905.00 | | 187 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 816.00 | 1 124.00 | | -9 816.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | 3 349.00 | | 337.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | 421.00 | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | 6 589.00 | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 763.00 | -4 816.00 | | -3 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 207.00 | 2 278.00 | | -7 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 906.00 | | | 906.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 906.00 | | | 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 487.00 | | | 487.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 487.00 | | | 487.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 337.00 | | | 337.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |