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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 510.00 | 46 031.00 | 17 479.00 | 63 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 750.00 | 48 111.00 | 18 639.00 | 66 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
072 Créances – Autres | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 976.00 | | 67 976.00 | 67 976.00 |
110 Total général Actif | 134 727.00 | 48 111.00 | 86 615.00 | 134 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 298.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
230 Autres produits | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 879.00 | | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
252 Charges sociales | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 212.00 | | | -5 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17.00 | | | 17.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |