| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 079.00 | 1 897.00 | 182.00 | 2 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 002.00 | 39 006.00 | 21 996.00 | 61 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 242.00 | 40 903.00 | 23 338.00 | 64 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
072 Créances – Autres | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
084 Disponibilités | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
110 Total général Actif | 122 165.00 | 40 903.00 | 81 261.00 | 122 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 020.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 912.00 | | | 190 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
230 Autres produits | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 885.00 | | | 205 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
252 Charges sociales | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 626.00 | | | 214 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 741.00 | | | -8 741.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 899.00 | | | -17 899.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 095.00 | | | -7 095.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 095.00 | | | -7 095.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15.00 | | | 15.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15.00 | | | 15.00 |