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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 079.00 | 1 521.00 | 558.00 | 2 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 962.00 | 54 008.00 | 27 953.00 | 81 962.00 |
040 Immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 297.00 | 55 530.00 | 36 767.00 | 92 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
072 Créances – Autres | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
084 Disponibilités | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
110 Total général Actif | 139 999.00 | 55 530.00 | 84 468.00 | 139 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 519.00 | 170 723.00 | | 183 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 214.00 | 8 545.00 | | 4 214.00 |
230 Autres produits | 10 271.00 | 2 368.00 | | 10 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 005.00 | 181 636.00 | | 198 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 878.00 | 60 407.00 | | 53 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 701.00 | -769.00 | | 701.00 |
242 Autres charges externes. | 64 162.00 | 62 429.00 | | 64 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | 1 199.00 | | 6 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 851.00 | 48 186.00 | | 49 851.00 |
252 Charges sociales | 6 091.00 | 5 153.00 | | 6 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 011.00 | 4 221.00 | | 7 011.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 11.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 292.00 | 180 840.00 | | 188 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 713.00 | 796.00 | | 9 713.00 |
280 Produits financiers | 564.00 | 903.00 | | 564.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 419.00 | | |
294 Charges financières | 435.00 | 273.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 6 550.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 783.00 | 9 295.00 | | 9 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |