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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 079.00 | 1 144.00 | 935.00 | 2 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 688.00 | 47 373.00 | 7 314.00 | 54 688.00 |
040 Immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 963.00 | 48 518.00 | 15 444.00 | 63 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
072 Créances – Autres | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
084 Disponibilités | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
110 Total général Actif | 111 468.00 | 48 518.00 | 62 949.00 | 111 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 260.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 723.00 | 161 013.00 | | 170 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 545.00 | 11 967.00 | | 8 545.00 |
230 Autres produits | 2 368.00 | 3 527.00 | | 2 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 636.00 | 177 767.00 | | 181 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 407.00 | 57 371.00 | | 60 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -769.00 | 4 186.00 | | -769.00 |
242 Autres charges externes. | 62 429.00 | 63 158.00 | | 62 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 762.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 186.00 | 54 663.00 | | 48 186.00 |
252 Charges sociales | 5 153.00 | 2 460.00 | | 5 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 221.00 | 4 724.00 | | 4 221.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 258.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 840.00 | 187 582.00 | | 180 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 796.00 | -9 816.00 | | 796.00 |
280 Produits financiers | 903.00 | 36.00 | | 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 419.00 | 337.00 | | 14 419.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 1 041.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 550.00 | 487.00 | | 6 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 763.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 295.00 | -7 207.00 | | 9 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | | 11.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |