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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 412.00 | 41 808.00 | 20 604.00 | 62 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 274.00 | 75 495.00 | 117 778.00 | 193 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 393.00 | 117 755.00 | 218 638.00 | 336 393.00 |
BT Marchandises | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 806.00 | | 164 806.00 | 164 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 200.00 | 117 755.00 | 383 445.00 | 501 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 140 428.00 | 88 297.00 | | 140 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 240.00 | 52 130.00 | | 25 240.00 |
DL TOTAL (I) | 173 918.00 | 148 678.00 | | 173 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 363.00 | 51 075.00 | | 42 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 8 756.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 29 302.00 | | 34 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 943.00 | 111 216.00 | | 94 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 526.00 | 210 327.00 | | 209 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 445.00 | 359 005.00 | | 383 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 722.00 | 184 323.00 | | 201 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 446.00 | | 25 948.00 | 310 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 753.00 | | 25 933.00 | 229 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | 15.00 | 5 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 165.00 | 34 360.00 | 7 805.00 | 42 165.00 |
VI Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 980.00 | 27 224.00 | 5 756.00 | 32 980.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 527.00 | 201 722.00 | 7 805.00 | 209 527.00 |