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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | 22 350.00 | 52 150.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 185.00 | 49 188.00 | 14 996.00 | 64 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 713.00 | 155 319.00 | 119 394.00 | 274 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 981.00 | 227 310.00 | 192 671.00 | 419 981.00 |
BT Marchandises | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CF Disponibilités | 156 334.00 | | 156 334.00 | 156 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 438.00 | | 203 438.00 | 203 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 420.00 | 227 310.00 | 396 109.00 | 623 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 119 345.00 | 150 109.00 | | 119 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 699.00 | 9 236.00 | | 12 699.00 |
DL TOTAL (I) | 140 295.00 | 167 595.00 | | 140 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 542.00 | 17 554.00 | | 7 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 750.00 | 51 199.00 | | 125 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 757.00 | 30 667.00 | | 33 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 560.00 | 88 494.00 | | 85 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 814.00 | 187 916.00 | | 255 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 109.00 | 355 511.00 | | 396 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 814.00 | 180 374.00 | | 255 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 362.00 | | 10 620.00 | 409 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 280.00 | | 10 620.00 | 328 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 005.00 | 45 305.00 | | 182 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 351.00 | 7 450.00 | | 15 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 654.00 | 37 855.00 | | 166 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VI Groupe et associés | 125 426.00 | 125 426.00 | | 125 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 994.00 | 16 863.00 | 6 131.00 | 22 994.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 815.00 | 255 815.00 | | 255 815.00 |