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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | 7 450.00 | 67 050.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 897.00 | 54 237.00 | 17 659.00 | 71 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 402.00 | 99 655.00 | 148 746.00 | 248 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 006.00 | 161 794.00 | 239 212.00 | 401 006.00 |
BT Marchandises | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 854.00 | | 149 854.00 | 149 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 168.00 | | 206 168.00 | 206 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 175.00 | 161 794.00 | 445 380.00 | 607 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 668.00 | 140 428.00 | | 165 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 440.00 | 25 240.00 | | 24 440.00 |
DL TOTAL (I) | 198 359.00 | 173 918.00 | | 198 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 949.00 | 42 364.00 | | 22 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 269.00 | 37 800.00 | | 50 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 437.00 | 34 418.00 | | 72 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 364.00 | 94 943.00 | | 101 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 021.00 | 209 526.00 | | 247 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 380.00 | 383 445.00 | | 445 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 154.00 | 201 722.00 | | 242 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 394.00 | | 64 613.00 | 336 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 687.00 | | 64 613.00 | 255 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 755.00 | 44 040.00 | | 117 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 7 450.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 304.00 | 36 590.00 | | 117 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 613.00 | 17 746.00 | 4 866.00 | 22 613.00 |
VI Groupe et associés | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VP Divers | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 297.00 | 26 541.00 | 5 756.00 | 32 297.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 021.00 | 242 155.00 | 4 866.00 | 247 021.00 |