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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | 14 900.00 | 59 600.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 060.00 | 43 165.00 | 16 894.00 | 60 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 219.00 | 123 487.00 | 144 731.00 | 268 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 361.00 | 182 005.00 | 227 356.00 | 409 361.00 |
BT Marchandises | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CF Disponibilités | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 155.00 | | 128 155.00 | 128 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 517.00 | 182 005.00 | 355 511.00 | 537 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 150 109.00 | 165 668.00 | | 150 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 236.00 | 24 440.00 | | 9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 167 595.00 | 198 359.00 | | 167 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 840.00 | 22 949.00 | | 17 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 913.00 | 50 269.00 | | 50 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 667.00 | 72 437.00 | | 30 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 494.00 | 101 364.00 | | 88 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 916.00 | 247 021.00 | | 187 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 511.00 | 445 380.00 | | 355 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 374.00 | 242 154.00 | | 180 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 007.00 | | 47 510.00 | 401 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 155.00 | 409 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 155.00 | 328 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 300.00 | | 47 135.00 | 320 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | | 375.00 | 5 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 795.00 | 42 691.00 | 22 481.00 | 161 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 7 450.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 893.00 | 35 241.00 | 22 481.00 | 153 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 555.00 | 10 013.00 | 7 542.00 | 17 555.00 |
VI Groupe et associés | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VP Divers | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 989.00 | 34 858.00 | 6 131.00 | 40 989.00 |
VW T.V.A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 916.00 | 180 374.00 | 7 542.00 | 187 916.00 |