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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | 29 800.00 | 44 700.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 592.00 | 56 274.00 | 16 318.00 | 72 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 290.00 | 185 618.00 | 105 672.00 | 291 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 965.00 | 272 144.00 | 172 821.00 | 444 965.00 |
BT Marchandises | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 318 121.00 | | 318 121.00 | 318 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 858.00 | | 365 858.00 | 365 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 824.00 | 272 144.00 | 538 679.00 | 810 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 047.00 | 119 345.00 | | 92 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 959.00 | 12 699.00 | | 21 959.00 |
DL TOTAL (I) | 122 256.00 | 140 295.00 | | 122 256.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 174 364.00 | 7 867.00 | | 174 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 815.00 | 125 425.00 | | 99 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 072.00 | 33 757.00 | | 39 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 170.00 | 85 560.00 | | 103 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 423.00 | 255 814.00 | | 416 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 679.00 | 396 109.00 | | 538 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 423.00 | 255 814.00 | | 416 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 982.00 | | 24 984.00 | 419 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 899.00 | | 24 984.00 | 338 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 310.00 | 44 834.00 | | 227 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 801.00 | 7 450.00 | | 22 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 509.00 | 37 384.00 | | 204 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 816.00 | 99 816.00 | | 99 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 052.00 | 11 921.00 | 6 131.00 | 18 052.00 |
VW T.V.A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 423.00 | 416 423.00 | | 416 423.00 |