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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | 44 700.00 | 29 800.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 822.00 | 57 087.00 | 22 735.00 | 79 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 043.00 | 220 056.00 | 102 986.00 | 323 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 948.00 | 322 295.00 | 161 652.00 | 483 948.00 |
BT Marchandises | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 304 352.00 | | 304 352.00 | 304 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 457.00 | | 357 457.00 | 357 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 405.00 | 322 295.00 | 519 110.00 | 841 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 112 309.00 | 114 006.00 | | 112 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 086.00 | -1 697.00 | | 65 086.00 |
DL TOTAL (I) | 185 646.00 | 120 559.00 | | 185 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 295.00 | 168 445.00 | | 134 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 815.00 | 119 815.00 | | 69 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 849.00 | 24 577.00 | | 29 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 502.00 | 67 408.00 | | 99 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 463.00 | 380 247.00 | | 333 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 110.00 | 500 806.00 | | 519 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 116.00 | 246 304.00 | | 234 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 478.00 | | 4 832.00 | 513 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 361.00 | 483 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 361.00 | 402 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 395.00 | | 4 832.00 | 432 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 873.00 | 49 061.00 | 33 638.00 | 306 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 701.00 | 7 450.00 | | 37 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 172.00 | 41 611.00 | 33 638.00 | 269 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 943.00 | 34 596.00 | 99 347.00 | 133 943.00 |
VI Groupe et associés | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 960.00 | 11 829.00 | 6 131.00 | 17 960.00 |
VW T.V.A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 464.00 | 234 117.00 | 99 347.00 | 333 464.00 |