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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 2 325.00 | 606.00 | 1 720.00 | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 836.00 | 42 348.00 | 7 488.00 | 49 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 394.00 | 47 927.00 | 5 467.00 | 53 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 628.00 | 91 860.00 | 349 768.00 | 441 628.00 |
BT Marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 826.00 | 91 860.00 | 388 965.00 | 480 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 781.00 | 8 317.00 | | 27 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 260.00 | 19 464.00 | | 22 260.00 |
DL TOTAL (I) | 58 842.00 | 36 581.00 | | 58 842.00 |
DP Provisions pour risques | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 337.00 | 99 484.00 | | 42 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 978.00 | 13 472.00 | | 195 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 134 225.00 | | 17 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 101.00 | 51 060.00 | | 55 101.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 609.00 | 358 240.00 | | 310 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 965.00 | 394 822.00 | | 388 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 609.00 | 315 904.00 | | 310 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 207.00 | | 853 207.00 | 853 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 207.00 | | 853 207.00 | 853 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 515.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 471.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 363.00 | 872 727.00 | | 853 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 103.00 | 853 263.00 | | 831 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 260.00 | 19 464.00 | | 22 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 784.00 | 23 534.00 | | 21 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 638.00 | | 10 990.00 | 430 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 980.00 | | | 330 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 565.00 | | 10 990.00 | 94 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 929.00 | 1 931.00 | | 89 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 949.00 | 1 931.00 | | 88 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VI Groupe et associés | 195 978.00 | 195 978.00 | | 195 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 609.00 | 310 609.00 | | 310 609.00 |