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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 805.00 | 194.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 676.00 | 53 318.00 | 18 358.00 | 71 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 218.00 | 53 743.00 | 7 475.00 | 61 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 968.00 | 108 847.00 | 361 121.00 | 469 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
BZ Autres créances | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CF Disponibilités | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 990.00 | | 127 990.00 | 127 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 958.00 | 108 847.00 | 489 111.00 | 597 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 892.00 | | | 89 892.00 |
DH Report à nouveau | | 50 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 993.00 | 39 851.00 | | 54 993.00 |
DL TOTAL (I) | 153 685.00 | 98 692.00 | | 153 685.00 |
DP Provisions pour risques | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 177.00 | 116.00 | | 11 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 875.00 | 82 887.00 | | 89 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 726.00 | 171 238.00 | | 135 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 130.00 | 70 986.00 | | 79 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 910.00 | 325 228.00 | | 315 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 111.00 | 443 435.00 | | 489 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 189.00 | 59 096.00 | 5 093.00 | 64 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 911.00 | 309 057.00 | 6 854.00 | 315 911.00 |