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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 41 028.00 | 5 255.00 | 35 773.00 | 41 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 602.00 | 197 997.00 | 10 604.00 | 208 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 419.00 | 71 104.00 | 25 314.00 | 96 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 163.00 | 275 338.00 | 406 825.00 | 682 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CF Disponibilités | 153 097.00 | | 153 097.00 | 153 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 458.00 | | 192 458.00 | 192 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 621.00 | 275 338.00 | 599 283.00 | 874 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 247.00 | 216 678.00 | | 222 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 621.00 | 50 568.00 | | 48 621.00 |
DL TOTAL (I) | 279 668.00 | 276 047.00 | | 279 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 539.00 | 70 269.00 | | 31 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 833.00 | 92 613.00 | | 163 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 281.00 | 29 049.00 | | 34 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 101.00 | 103 315.00 | | 87 101.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 6 270.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 614.00 | 301 517.00 | | 319 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 283.00 | 577 564.00 | | 599 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 552.00 | 19 672.00 | 886.00 | 256 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 572.00 | 19 672.00 | 886.00 | 255 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 833.00 | 163 833.00 | | 163 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 540.00 | 17 583.00 | 13 957.00 | 31 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 030.00 | 30 937.00 | 5 093.00 | 36 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 615.00 | 305 658.00 | 13 957.00 | 319 615.00 |