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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 592.00 | 188 699.00 | 13 892.00 | 202 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 959.00 | 65 872.00 | 22 087.00 | 87 959.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 165.00 | 256 551.00 | 379 613.00 | 636 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CF Disponibilités | 153 824.00 | | 153 824.00 | 153 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 951.00 | | 197 951.00 | 197 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 116.00 | 256 551.00 | 577 564.00 | 834 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 678.00 | 214 084.00 | | 216 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 568.00 | 32 593.00 | | 50 568.00 |
DL TOTAL (I) | 276 047.00 | 255 178.00 | | 276 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 269.00 | 191 971.00 | | 70 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 613.00 | 111 155.00 | | 92 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 049.00 | 40 291.00 | | 29 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 315.00 | 92 923.00 | | 103 315.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 517.00 | 43 634.00 | | 301 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 564.00 | 691 820.00 | | 577 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 045.00 | 19 507.00 | | 237 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 065.00 | 19 507.00 | | 236 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 613.00 | 32 613.00 | | 92 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 270.00 | 38 877.00 | 31 393.00 | 70 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 648.00 | 35 555.00 | 5 093.00 | 40 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 517.00 | 210 124.00 | 31 393.00 | 301 517.00 |