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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 500.00 | 171 560.00 | 28 939.00 | 200 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 130.00 | 63 504.00 | 1 626.00 | 65 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 744.00 | 237 045.00 | 365 699.00 | 602 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
BZ Autres créances | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 255 402.00 | | 255 402.00 | 255 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 121.00 | | 326 121.00 | 326 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 865.00 | 237 045.00 | 691 820.00 | 928 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 084.00 | 211 287.00 | | 214 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 593.00 | 47 797.00 | | 32 593.00 |
DL TOTAL (I) | 255 478.00 | 267 884.00 | | 255 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 971.00 | 58 303.00 | | 191 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 155.00 | 86 778.00 | | 111 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 291.00 | 30 753.00 | | 40 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 923.00 | 57 672.00 | | 92 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 341.00 | 233 507.00 | | 436 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 820.00 | 501 391.00 | | 691 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 939.00 | 34 107.00 | | 202 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 959.00 | 34 107.00 | | 201 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 156.00 | 51 156.00 | | 111 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 971.00 | 21 812.00 | 170 159.00 | 191 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 379.00 | 62 286.00 | 5 093.00 | 67 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 342.00 | 206 183.00 | 170 159.00 | 436 342.00 |