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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 905.00 | 94.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 411.00 | 112 260.00 | 78 151.00 | 190 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 897.00 | 57 802.00 | 5 095.00 | 62 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 422.00 | 171 948.00 | 418 473.00 | 590 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CF Disponibilités | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 725.00 | | 92 725.00 | 92 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 147.00 | 171 948.00 | 511 198.00 | 683 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 885.00 | 89 892.00 | | 144 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 401.00 | 54 993.00 | | 111 401.00 |
DL TOTAL (I) | 265 087.00 | 153 685.00 | | 265 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 515.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 970.00 | 11 177.00 | | 85 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 122.00 | 89 875.00 | | 56 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | 135 726.00 | | 25 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 375.00 | 79 130.00 | | 78 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 111.00 | 315 910.00 | | 246 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 198.00 | 489 111.00 | | 511 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 122.00 | 16 122.00 | | 56 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 971.00 | 27 917.00 | 58 054.00 | 85 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 058.00 | 42 965.00 | 5 093.00 | 48 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 112.00 | 148 058.00 | 58 054.00 | 246 112.00 |