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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 909.00 | 11 276.00 | 633.00 | 11 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 804.00 | 297 301.00 | 120 503.00 | 417 804.00 |
AX Avances et acomptes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 822.00 | 312 616.00 | 198 206.00 | 510 822.00 |
BT Marchandises | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
BZ Autres créances | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 336.00 | | 189 336.00 | 189 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 964.00 | | 436 964.00 | 436 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 786.00 | 312 616.00 | 635 170.00 | 947 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 442.00 | 130 919.00 | | 132 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 965.00 | 86 523.00 | | 113 965.00 |
DL TOTAL (I) | 255 208.00 | 226 242.00 | | 255 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 161.00 | 112 519.00 | | 65 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | 1 223.00 | | 2 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 951.00 | 121 972.00 | | 166 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 651.00 | 94 354.00 | | 126 651.00 |
EA Autres dettes | 19 006.00 | 21 052.00 | | 19 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 962.00 | 351 119.00 | | 379 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 170.00 | 577 362.00 | | 635 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 450.00 | 286 093.00 | | 363 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 533.00 | | 52 634.00 | 461 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 291.00 | 76 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 510 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | 422 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | 9 900.00 | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 180.00 | | 24 459.00 | 400 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 344.00 | | 18 275.00 | 59 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 724.00 | 45 893.00 | | 266 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 9 268.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 715.00 | 36 625.00 | | 264 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 951.00 | 166 951.00 | | 166 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 259.00 | 137 178.00 | 16 081.00 | 153 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 942.00 | 363 450.00 | 16 492.00 | 379 942.00 |