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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 288.00 | 4 265.00 | 1 023.00 | 5 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 130.00 | 236 558.00 | 611 572.00 | 848 130.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 169.00 | 252 732.00 | 704 437.00 | 957 169.00 |
BT Marchandises | 111 075.00 | | 111 075.00 | 111 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 168.00 | | 78 168.00 | 78 168.00 |
BZ Autres créances | 164 385.00 | | 164 385.00 | 164 385.00 |
CF Disponibilités | 241 107.00 | | 241 107.00 | 241 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 254.00 | | 624 254.00 | 624 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 423.00 | 252 732.00 | 1 328 691.00 | 1 581 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 408.00 | 132 442.00 | | 174 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 551.00 | 113 965.00 | | 67 551.00 |
DL TOTAL (I) | 250 759.00 | 255 208.00 | | 250 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 877.00 | 65 161.00 | | 326 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 445.00 | 2 173.00 | | 7 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 377.00 | 166 951.00 | | 529 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 601.00 | 126 651.00 | | 97 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 173.00 | | | 94 173.00 |
EA Autres dettes | 22 459.00 | 19 006.00 | | 22 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 933.00 | 379 962.00 | | 1 077 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 691.00 | 635 170.00 | | 1 328 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 493.00 | 363 450.00 | | 787 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 381 839.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 384 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 665.00 | 10.00 | | 17 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 1 481.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 318.00 | -1 471.00 | | 15 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | 38 727.00 | | 12 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 361.00 | 3 236 946.00 | | 3 420 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 810.00 | 3 122 980.00 | | 3 352 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 551.00 | 113 965.00 | | 67 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 822.00 | | 561 697.00 | 510 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 984.00 | | 91 842.00 | 11 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 726.00 | 102 624.00 | 957 169.00 | 12 726.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 102 624.00 | 853 419.00 | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 586.00 | | 534 199.00 | 422 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 328.00 | | 27 498.00 | 76 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 616.00 | 42 340.00 | 102 224.00 | 312 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | 633.00 | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 340.00 | 41 707.00 | 102 224.00 | 301 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 377.00 | 529 377.00 | | 529 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 468.00 | 277 059.00 | 27 409.00 | 304 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 933.00 | 787 493.00 | 191 994.00 | 1 077 933.00 |