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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 400.00 | 7 379.00 | 21 022.00 | 28 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 355.00 | 328 459.00 | 568 896.00 | 897 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 154.00 | | 71 154.00 | 71 154.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 694.00 | 347 746.00 | 695 948.00 | 1 043 694.00 |
BT Marchandises | 156 678.00 | | 156 678.00 | 156 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
BZ Autres créances | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CF Disponibilités | 205 439.00 | | 205 439.00 | 205 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 545.00 | | 481 545.00 | 481 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 239.00 | 347 746.00 | 1 177 493.00 | 1 525 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 959.00 | 174 408.00 | | 181 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 687.00 | 67 551.00 | | 108 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 309 754.00 | 250 759.00 | | 309 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 003.00 | 326 877.00 | | 563 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 846.00 | 7 445.00 | | 12 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 135.00 | 529 377.00 | | 154 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 335.00 | 97 601.00 | | 119 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 701.00 | 94 173.00 | | 6 701.00 |
EA Autres dettes | 11 719.00 | 22 459.00 | | 11 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 739.00 | 1 077 933.00 | | 867 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 493.00 | 1 328 691.00 | | 1 177 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 842.00 | 787 493.00 | | 403 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 169.00 | | 87 525.00 | 957 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 106 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 043 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 419.00 | | 72 336.00 | 853 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 842.00 | | 15 189.00 | 91 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 732.00 | 95 014.00 | | 252 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 824.00 | 95 014.00 | | 240 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 135.00 | 154 135.00 | | 154 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 003.00 | 99 105.00 | 403 848.00 | 563 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 305.00 | 127 096.00 | 27 209.00 | 154 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 739.00 | 403 842.00 | 403 848.00 | 867 739.00 |