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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 367.00 | 2 498.00 | 19 869.00 | 22 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 971.00 | 18 308.00 | 5 663.00 | 23 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 055.00 | 651 502.00 | 261 552.00 | 913 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295 743.00 | | 295 743.00 | 295 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 595.00 | 672 308.00 | 610 287.00 | 1 282 595.00 |
BT Marchandises | 190 420.00 | | 190 420.00 | 190 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BZ Autres créances | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CF Disponibilités | 914 572.00 | | 914 572.00 | 914 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 509.00 | | 1 172 509.00 | 1 172 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 104.00 | 672 308.00 | 1 782 796.00 | 2 455 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 997.00 | 397 087.00 | | 478 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 550.00 | 131 910.00 | | 31 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 308.00 | | |
DL TOTAL (I) | 519 346.00 | 539 105.00 | | 519 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 380.00 | 263 816.00 | | 962 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 279.00 | 290 105.00 | | 30 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 461.00 | 162 439.00 | | 140 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 534.00 | 149 185.00 | | 120 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 701.00 | | |
EA Autres dettes | 9 796.00 | 28 200.00 | | 9 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 449.00 | 900 445.00 | | 1 263 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 796.00 | 1 439 550.00 | | 1 782 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 811 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 817 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 958.00 | 3 000.00 | | 14 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 2 051.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 813.00 | 949.00 | | 14 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 50 503.00 | | 7 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 180.00 | 4 627 599.00 | | 3 872 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 630.00 | 4 495 689.00 | | 3 840 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 550.00 | 131 910.00 | | 31 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 047.00 | | 34 516.00 | 1 268 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 594.00 | 323 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 968.00 | 1 282 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 632.00 | 22 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 743.00 | 937 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 909.00 | | 22 090.00 | 11 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 322.00 | | 7 447.00 | 932 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 816.00 | | 4 979.00 | 323 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 853.00 | 83 830.00 | 14 375.00 | 602 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909.00 | 2 221.00 | 11 632.00 | 11 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 944.00 | 81 609.00 | 2 743.00 | 590 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 461.00 | 140 461.00 | | 140 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 534.00 | 120 534.00 | | 120 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 459.00 | 250.00 | 27 209.00 | 27 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 380.00 | 102 330.00 | 860 050.00 | 962 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 769.00 | 67 560.00 | 27 209.00 | 94 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 449.00 | 403 399.00 | 860 050.00 | 1 263 449.00 |