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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 933.00 | 8 972.00 | 10 961.00 | 19 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 357.00 | 404 890.00 | 483 467.00 | 888 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278 821.00 | | 278 821.00 | 278 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 024.00 | 425 770.00 | 805 254.00 | 1 231 024.00 |
BT Marchandises | 172 597.00 | | 172 597.00 | 172 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 299 553.00 | | 299 553.00 | 299 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 114.00 | | 543 114.00 | 543 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 138.00 | 425 770.00 | 1 348 368.00 | 1 774 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 646.00 | 181 959.00 | | 250 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 716.00 | 108 687.00 | | 118 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 308.00 | 10 308.00 | | 7 308.00 |
DL TOTAL (I) | 385 471.00 | 309 754.00 | | 385 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 120.00 | 563 003.00 | | 464 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 843.00 | 12 846.00 | | 182 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 125.00 | 154 135.00 | | 169 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 142.00 | 119 335.00 | | 120 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
EA Autres dettes | 19 967.00 | 11 719.00 | | 19 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 897.00 | 867 739.00 | | 962 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 368.00 | 1 177 493.00 | | 1 348 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 679.00 | 403 842.00 | | 598 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 694.00 | | 235 012.00 | 1 043 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | 310 826.00 | 7 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 667.00 | 40 016.00 | 1 231 024.00 | 7 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 016.00 | 908 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 755.00 | | 22 550.00 | 925 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 031.00 | | 212 462.00 | 106 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 746.00 | 110 266.00 | 32 242.00 | 347 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 837.00 | 110 266.00 | 32 242.00 | 335 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 125.00 | 169 125.00 | | 169 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 810.00 | 202 810.00 | | 202 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 120.00 | 99 901.00 | 364 218.00 | 464 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 142.00 | 120 142.00 | | 120 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 804.00 | 75 595.00 | 27 209.00 | 102 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 897.00 | 598 679.00 | 364 218.00 | 962 897.00 |