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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 337.00 | 15 453.00 | 7 885.00 | 23 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 984.00 | 575 492.00 | 333 493.00 | 908 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 014.00 | | 291 014.00 | 291 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 047.00 | 602 853.00 | 665 194.00 | 1 268 047.00 |
BT Marchandises | 201 293.00 | | 201 293.00 | 201 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CF Disponibilités | 502 692.00 | | 502 692.00 | 502 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 356.00 | | 774 356.00 | 774 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 403.00 | 602 853.00 | 1 439 550.00 | 2 042 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 087.00 | 319 362.00 | | 397 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 910.00 | 127 725.00 | | 131 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 308.00 | 4 308.00 | | 1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 539 105.00 | 460 195.00 | | 539 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 816.00 | 364 393.00 | | 263 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 105.00 | 265 993.00 | | 290 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 439.00 | 186 583.00 | | 162 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 185.00 | 145 364.00 | | 149 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
EA Autres dettes | 28 200.00 | 28 258.00 | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 445.00 | 997 291.00 | | 900 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 550.00 | 1 457 486.00 | | 1 439 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 105.00 | | | 290 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 842.00 | 87 131.00 | 7 120.00 | 522 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 933.00 | 87 131.00 | 7 120.00 | 510 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 439.00 | 162 439.00 | | 162 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 305.00 | 318 305.00 | | 318 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 802.00 | 5 594.00 | 27 209.00 | 32 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 816.00 | 101 514.00 | 162 302.00 | 263 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 645.00 | 75 436.00 | 27 209.00 | 102 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 445.00 | 738 143.00 | 162 302.00 | 900 445.00 |