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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 147.00 | 368 250.00 | 167 898.00 | 536 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 235.00 | | 203 235.00 | 203 235.00 |
BF Prêts | 1 187 258.00 | | 1 187 258.00 | 1 187 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 602 610.00 | 374 208.00 | 2 228 402.00 | 2 602 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 970.00 | | 259 970.00 | 259 970.00 |
BZ Autres créances | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 922.00 | | 348 922.00 | 348 922.00 |
CF Disponibilités | 1 594 098.00 | | 1 594 098.00 | 1 594 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 713.00 | | 2 256 713.00 | 2 256 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 323.00 | 374 208.00 | 4 485 115.00 | 4 859 323.00 |
CU Autres participations | 670 012.00 | | 670 012.00 | 670 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 198 000.00 | 2 198 000.00 | | 2 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
DG Autres réserves | 786 586.00 | 564 555.00 | | 786 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 773.00 | 222 032.00 | | 391 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 159.00 | 3 204 386.00 | | 3 596 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 832.00 | 133 724.00 | | 81 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 154.00 | 411 459.00 | | 154 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 420.00 | 368 151.00 | | 633 420.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 956.00 | 927 260.00 | | 888 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 115.00 | 4 131 646.00 | | 4 485 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 842 115.00 | | 4 842 115.00 | 4 842 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 115.00 | | 4 842 115.00 | 4 842 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401 698.00 | 380 767.00 | | 1 401 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401 698.00 | 380 767.00 | | 1 401 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 574.00 | 229 556.00 | | 496 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 609.00 | 229 556.00 | | 496 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905 089.00 | 151 210.00 | | 905 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 915.00 | 46 532.00 | | 113 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 388.00 | 7 319 539.00 | | 6 260 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 615.00 | 7 097 507.00 | | 5 868 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 773.00 | 222 032.00 | | 391 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 908 442.00 | 1 160 684.00 | | 908 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 154.00 | 154 154.00 | | 154 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 186.00 | 313 693.00 | 1 390 493.00 | 1 704 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 956.00 | 844 552.00 | 44 404.00 | 888 956.00 |