| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882 616.00 | 2 155 749.00 | 726 866.00 | 2 882 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 767.00 | 2 411 707.00 | 1 555 059.00 | 3 966 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 200.00 | 132 933.00 | 188 266.00 | 321 200.00 |
BZ Autres créances | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 577.00 | 21 742.00 | 429 835.00 | 451 577.00 |
CF Disponibilités | 814 892.00 | | 814 892.00 | 814 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 654.00 | 154 676.00 | 1 448 977.00 | 1 603 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 421.00 | 2 566 384.00 | 3 004 037.00 | 5 570 421.00 |
CU Autres participations | 760 356.00 | 250 000.00 | 510 356.00 | 760 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 198 000.00 | 2 198 000.00 | | 2 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
DG Autres réserves | 317 707.00 | 298 105.00 | | 317 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 821.00 | 19 601.00 | | -166 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 685.00 | 2 735 507.00 | | 2 568 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 146.00 | 847 289.00 | | 245 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 745.00 | 6 881.00 | | 6 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 201 828.00 | | 42 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 948.00 | 97 854.00 | | 137 948.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 351.00 | 1 156 853.00 | | 435 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 037.00 | 3 892 360.00 | | 3 004 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 156.00 | | 1 239 156.00 | 1 239 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 156.00 | | 1 239 156.00 | 1 239 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 933.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 596.00 | 2 628.00 | | 45 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 916.00 | 136 448.00 | | 168 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 513.00 | 139 076.00 | | 214 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 137.00 | 72 325.00 | | 64 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 137.00 | 74 525.00 | | 64 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 376.00 | 64 551.00 | | 150 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 483.00 | 217.00 | | 27 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 895.00 | 1 698 048.00 | | 1 558 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 717.00 | 1 678 447.00 | | 1 725 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 821.00 | 19 601.00 | | -166 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 407.00 | 183 334.00 | | 112 407.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 407.00 | 183 334.00 | | 112 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 718.00 | 745 753.00 | 341 763.00 | 1 757 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 760.00 | 745 753.00 | 341 763.00 | 1 751 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 949.00 | 137 949.00 | | 137 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 146.00 | 208 405.00 | 36 742.00 | 245 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 184.00 | 337 184.00 | | 337 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 020.00 | 355 020.00 | | 355 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 352.00 | 398 610.00 | 36 742.00 | 435 352.00 |