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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 415.00 | 1 217 169.00 | 2 033 247.00 | 3 250 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 833 444.00 | | 833 444.00 | 833 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 175.00 | 1 223 127.00 | 3 892 048.00 | 5 115 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 047.00 | | 411 047.00 | 411 047.00 |
BZ Autres créances | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 425.00 | 25 312.00 | 444 113.00 | 469 425.00 |
CF Disponibilités | 697 552.00 | | 697 552.00 | 697 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 958.00 | 25 312.00 | 1 600 646.00 | 1 625 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 132.00 | 1 248 438.00 | 5 492 694.00 | 6 741 132.00 |
CU Autres participations | 725 357.00 | | 725 357.00 | 725 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 198 000.00 | 2 198 000.00 | | 2 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
DG Autres réserves | 1 094 940.00 | 1 061 182.00 | | 1 094 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 166.00 | 33 758.00 | | 103 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 905.00 | 3 512 740.00 | | 3 615 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 188.00 | 379 523.00 | | 1 297 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799.00 | 20 778.00 | | 6 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 035.00 | 239 410.00 | | 219 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 255.00 | 181 006.00 | | 150 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 885.00 | 78 000.00 | | 63 885.00 |
EA Autres dettes | 139 627.00 | 5 625.00 | | 139 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 876 788.00 | 904 826.00 | | 1 876 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 694.00 | 4 417 566.00 | | 5 492 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 893.00 | | 1 572 893.00 | 1 572 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 893.00 | | 1 572 893.00 | 1 572 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 106.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 102.00 | 150 313.00 | | 628 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 102.00 | 150 353.00 | | 628 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 888.00 | 965.00 | | 3 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 204.00 | 55 308.00 | | 414 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 092.00 | 56 273.00 | | 418 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 010.00 | 94 080.00 | | 210 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 6 380.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 783.00 | 1 203 614.00 | | 2 300 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 617.00 | 1 169 857.00 | | 2 197 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 166.00 | 33 758.00 | | 103 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 430.00 | 230 985.00 | | 210 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 067.00 | | 1 634 431.00 | 3 753 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 485.00 | 5 115 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 485.00 | 3 250 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 470.00 | | 1 634 431.00 | 2 004 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 640.00 | | | 1 742 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 239.00 | 751 106.00 | 62 218.00 | 534 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 281.00 | 751 106.00 | 62 218.00 | 528 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 035.00 | 219 035.00 | | 219 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 255.00 | 182 835.00 | | 150 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 627.00 | | | 139 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833 444.00 | | 833 444.00 | 833 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 188.00 | 530 638.00 | 766 551.00 | 1 297 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 981.00 | 458 981.00 | | 458 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 426.00 | 458 981.00 | 833 444.00 | 1 292 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 788.00 | 1 003 191.00 | 766 551.00 | 1 876 788.00 |