| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004 016.00 | 1 751 760.00 | 1 252 256.00 | 3 004 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 044.00 | 1 757 718.00 | 2 364 326.00 | 4 122 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 701.00 | | 510 701.00 | 510 701.00 |
BZ Autres créances | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 903.00 | 77 061.00 | 415 842.00 | 492 903.00 |
CF Disponibilités | 584 005.00 | | 584 005.00 | 584 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 095.00 | 77 061.00 | 1 528 033.00 | 1 605 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 140.00 | 1 834 779.00 | 3 892 360.00 | 5 727 140.00 |
CU Autres participations | 735 356.00 | | 735 356.00 | 735 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 198 000.00 | 2 198 000.00 | | 2 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
DG Autres réserves | 298 105.00 | 1 094 940.00 | | 298 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 601.00 | 103 166.00 | | 19 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 507.00 | 3 615 905.00 | | 2 735 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 289.00 | 1 297 188.00 | | 847 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881.00 | 6 799.00 | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 828.00 | 219 035.00 | | 201 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 854.00 | 150 255.00 | | 97 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 885.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 139 627.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 853.00 | 1 876 788.00 | | 1 156 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 360.00 | 5 492 694.00 | | 3 892 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 767.00 | | 1 524 767.00 | 1 524 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 767.00 | | 1 524 767.00 | 1 524 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 654.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 448.00 | 628 102.00 | | 136 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 076.00 | 628 102.00 | | 139 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 3 888.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 325.00 | 414 204.00 | | 72 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 525.00 | 418 092.00 | | 74 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 551.00 | 210 010.00 | | 64 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 5 647.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 048.00 | 2 300 782.00 | | 1 698 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 447.00 | 2 197 617.00 | | 1 678 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 601.00 | 103 165.00 | | 19 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 334.00 | 210 429.00 | | 183 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 127.00 | 792 089.00 | 257 497.00 | 1 223 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 169.00 | 792 089.00 | 257 497.00 | 1 217 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 312.00 | 51 749.00 | | 25 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 312.00 | 51 749.00 | | 25 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 312.00 | 51 749.00 | | 25 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 828.00 | 201 828.00 | | 201 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 854.00 | 97 854.00 | | 97 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 290.00 | 623 828.00 | 223 462.00 | 847 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 186.00 | 528 186.00 | | 528 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 900.00 | 528 186.00 | 76 714.00 | 604 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 853.00 | 933 391.00 | 223 462.00 | 1 156 853.00 |