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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 277.00 | 295 923.00 | 292 353.00 | 588 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 826.00 | | 138 826.00 | 138 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 226 982.00 | | 226 982.00 | 226 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 338.00 | 301 881.00 | 1 556 456.00 | 1 858 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BZ Autres créances | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 665.00 | | 511 665.00 | 511 665.00 |
CF Disponibilités | 1 946 025.00 | | 1 946 025.00 | 1 946 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 953.00 | | 2 520 953.00 | 2 520 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 291.00 | 301 881.00 | 4 077 409.00 | 4 379 291.00 |
CU Autres participations | 598 294.00 | | 598 294.00 | 598 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 198 000.00 | 2 198 000.00 | | 2 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 786 586.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 094.00 | 391 773.00 | | 1 061 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 982.00 | 3 596 159.00 | | 3 478 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 339.00 | 81 832.00 | | 17 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 777.00 | 13 925.00 | | 20 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 404.00 | 154 154.00 | | 25 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 281.00 | 633 420.00 | | 529 281.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | 5 625.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 427.00 | 888 956.00 | | 598 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 409.00 | 4 485 115.00 | | 4 077 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 052.00 | | 1 220 052.00 | 1 220 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 052.00 | | 1 220 052.00 | 1 220 052.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 056.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008 439.00 | 1 401 698.00 | | 2 008 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 439.00 | 1 401 698.00 | | 2 008 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 35.00 | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 719.00 | 496 574.00 | | 755 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 946.00 | 496 609.00 | | 756 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251 492.00 | 905 089.00 | | 1 251 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 980.00 | 113 915.00 | | 259 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 544.00 | 6 260 388.00 | | 3 287 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 449.00 | 5 868 615.00 | | 2 226 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 094.00 | 391 773.00 | | 1 061 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 864.00 | 908 442.00 | | 326 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 281.00 | 529 281.00 | | 529 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 071.00 | 63 262.00 | | 429 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 428.00 | 598 428.00 | | 598 428.00 |