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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 767.00 | 664 783.00 | 180 983.00 | 845 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 738.00 | 920 741.00 | 656 997.00 | 1 577 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 825.00 | 159 521.00 | 64 304.00 | 223 825.00 |
BZ Autres créances | 568 011.00 | | 568 011.00 | 568 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 747.00 | 63 018.00 | 472 729.00 | 535 747.00 |
CF Disponibilités | 1 523 719.00 | | 1 523 719.00 | 1 523 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 587.00 | 222 539.00 | 2 632 048.00 | 2 854 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 325.00 | 1 143 280.00 | 3 289 045.00 | 4 432 325.00 |
CU Autres participations | 401 181.00 | 250 000.00 | 151 181.00 | 401 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 198 000.00 | | | 2 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
DG Autres réserves | 150 886.00 | | | 150 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 289.00 | | | 441 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 975.00 | | | 3 009 975.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 070.00 | | | 209 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 045.00 | | | 3 289 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 070.00 | | | 209 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 629.00 | | 614 629.00 | 614 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 629.00 | | 614 629.00 | 614 629.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 177.00 | | | 1 238 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 177.00 | | | 1 238 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 342.00 | | | 615 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 342.00 | | | 615 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 835.00 | | | 622 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 637.00 | | | 86 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 475.00 | | | 1 907 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 186.00 | | | 1 466 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 289.00 | | | 441 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 697.00 | | | 87 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 708.00 | 291 767.00 | 1 782 734.00 | 2 161 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 750.00 | 291 767.00 | 1 782 734.00 | 2 155 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 934.00 | 26 587.00 | | 132 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 742.00 | 41 276.00 | | 21 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 676.00 | 67 863.00 | | 154 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 676.00 | 67 863.00 | | 154 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 387.00 | 164 937.00 | | 146 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 120.00 | 795 120.00 | | 795 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 953.00 | 795 120.00 | 24 832.00 | 819 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 070.00 | 227 620.00 | | 209 070.00 |