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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 530.00 | 1 422.00 | 5 108.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 667.00 | 37 691.00 | 45 975.00 | 83 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 287.00 | 79 327.00 | 84 960.00 | 164 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 583.00 | 118 441.00 | 136 142.00 | 254 583.00 |
BT Marchandises | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 517.00 | 4 942.00 | 206 575.00 | 211 517.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 287 374.00 | | 287 374.00 | 287 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 050.00 | 4 942.00 | 748 108.00 | 753 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 632.00 | 123 383.00 | 884 250.00 | 1 007 632.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 850.00 | 317 946.00 | | 433 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 600.00 | 115 904.00 | | 64 600.00 |
DK Provisions réglementées | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
DL TOTAL (I) | 520 837.00 | 456 237.00 | | 520 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 806.00 | 52 104.00 | | 30 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 124.00 | 203 043.00 | | 198 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 772.00 | 128 524.00 | | 88 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 985.00 | 108 010.00 | | 21 985.00 |
EA Autres dettes | 23 725.00 | 18 905.00 | | 23 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 413.00 | 510 586.00 | | 363 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 250.00 | 966 823.00 | | 884 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 268.00 | | | 257 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 685.00 | 254 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 254 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 169.00 | | | 257 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 890.00 | 27 236.00 | 2 685.00 | 93 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 890.00 | 27 236.00 | 2 685.00 | 93 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 849.00 | 221 849.00 | | 221 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 806.00 | 21 669.00 | 9 137.00 | 30 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 470.00 | 229 470.00 | | 229 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 413.00 | 354 275.00 | 9 137.00 | 363 413.00 |