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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 062.00 | 6 422.00 | 7 640.00 | 14 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 231.00 | 78 792.00 | 13 440.00 | 92 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 287.00 | 146 658.00 | 17 630.00 | 164 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 679.00 | 231 871.00 | 38 808.00 | 270 679.00 |
BT Marchandises | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 109.00 | 1 297.00 | 169 812.00 | 171 109.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 780 215.00 | | 780 215.00 | 780 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 609.00 | 1 297.00 | 1 227 312.00 | 1 228 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 288.00 | 233 168.00 | 1 266 120.00 | 1 499 288.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 168.00 | 627 459.00 | | 704 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 178.00 | 76 709.00 | | 89 178.00 |
DL TOTAL (I) | 804 346.00 | 715 168.00 | | 804 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 965.00 | 178 322.00 | | 301 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 301.00 | 204 403.00 | | 105 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 508.00 | 36 771.00 | | 54 508.00 |
EA Autres dettes | | 94 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 774.00 | 514 044.00 | | 461 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 120.00 | 1 229 212.00 | | 1 266 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 774.00 | 514 044.00 | | 461 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 013.00 | | 3 667.00 | 267 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 913.00 | | 3 667.00 | 266 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 027.00 | 28 844.00 | | 203 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 027.00 | 28 844.00 | | 203 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
UX Autres créances clients | 171 109.00 | 171 109.00 | | 171 109.00 |
VI Groupe et associés | 301 965.00 | 301 965.00 | | 301 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 530.00 | 197 530.00 | | 197 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 774.00 | 461 774.00 | | 461 774.00 |