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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 062.00 | 7 991.00 | 6 070.00 | 14 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 231.00 | 89 498.00 | 2 733.00 | 92 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 606.00 | 161 748.00 | 2 858.00 | 164 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 998.00 | 259 237.00 | 11 761.00 | 270 998.00 |
BT Marchandises | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 541.00 | 2 142.00 | 267 398.00 | 269 541.00 |
BZ Autres créances | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 854 926.00 | | 854 926.00 | 854 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 617.00 | 2 142.00 | 1 357 475.00 | 1 359 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 616.00 | 261 379.00 | 1 369 236.00 | 1 630 616.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 793 346.00 | 704 168.00 | | 793 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 319.00 | 89 178.00 | | 30 319.00 |
DL TOTAL (I) | 834 665.00 | 804 346.00 | | 834 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 307.00 | 301 965.00 | | 339 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 497.00 | 105 301.00 | | 143 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 767.00 | 54 508.00 | | 51 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 571.00 | 461 774.00 | | 534 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 236.00 | 1 266 120.00 | | 1 369 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 571.00 | 461 774.00 | | 534 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 679.00 | | 1 129.00 | 270 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 270 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 270 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 580.00 | | 1 129.00 | 270 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 871.00 | 28 176.00 | 810.00 | 231 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 871.00 | 28 176.00 | 810.00 | 231 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 497.00 | 143 497.00 | | 143 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 307.00 | 339 307.00 | | 339 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 541.00 | 269 541.00 | | 269 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 280.00 | 317 280.00 | | 317 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 571.00 | 534 571.00 | | 534 571.00 |