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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 062.00 | 4 852.00 | 9 209.00 | 14 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 565.00 | 68 350.00 | 20 215.00 | 88 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 287.00 | 129 825.00 | 34 462.00 | 164 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 013.00 | 203 027.00 | 63 986.00 | 267 013.00 |
BT Marchandises | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 766.00 | 1 297.00 | 266 469.00 | 267 766.00 |
BZ Autres créances | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 459 625.00 | | 459 625.00 | 459 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 523.00 | 1 297.00 | 1 165 226.00 | 1 166 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 536.00 | 204 324.00 | 1 229 212.00 | 1 433 536.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 627 459.00 | 558 848.00 | | 627 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 709.00 | 68 611.00 | | 76 709.00 |
DL TOTAL (I) | 715 168.00 | 638 459.00 | | 715 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 322.00 | 205 942.00 | | 178 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 403.00 | 229 945.00 | | 204 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 771.00 | 21 864.00 | | 36 771.00 |
EA Autres dettes | 94 547.00 | 71 016.00 | | 94 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 044.00 | 528 767.00 | | 514 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 212.00 | 1 167 227.00 | | 1 229 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 044.00 | 528 767.00 | | 514 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 492.00 | | 521.00 | 266 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 393.00 | | 521.00 | 266 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 396.00 | 28 631.00 | | 174 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 396.00 | 28 631.00 | | 174 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 403.00 | 204 403.00 | | 204 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 869.00 | 272 869.00 | | 272 869.00 |
UX Autres créances clients | 267 766.00 | 267 766.00 | | 267 766.00 |
VP Divers | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 642.00 | 314 642.00 | | 314 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 044.00 | 514 044.00 | | 514 044.00 |