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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 062.00 | 9 383.00 | 4 679.00 | 14 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 231.00 | 91 101.00 | 1 131.00 | 92 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 606.00 | 163 699.00 | 907.00 | 164 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 998.00 | 264 182.00 | 6 816.00 | 270 998.00 |
BT Marchandises | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 979.00 | 1 297.00 | 337 682.00 | 338 979.00 |
BZ Autres créances | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 036 588.00 | | 1 036 588.00 | 1 036 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 416.00 | 1 297.00 | 1 567 119.00 | 1 568 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 414.00 | 265 480.00 | 1 573 935.00 | 1 839 414.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 823 665.00 | 793 346.00 | | 823 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 478.00 | 30 319.00 | | 79 478.00 |
DL TOTAL (I) | 914 142.00 | 834 665.00 | | 914 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 599.00 | 339 307.00 | | 386 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 134.00 | 143 497.00 | | 244 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 060.00 | 51 767.00 | | 29 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 793.00 | 534 571.00 | | 659 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 935.00 | 1 369 236.00 | | 1 573 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 599.00 | | | 386 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 998.00 | | | 270 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 899.00 | | | 270 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 237.00 | 4 945.00 | 264 182.00 | 259 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 237.00 | 4 945.00 | 264 182.00 | 259 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 134.00 | 244 134.00 | | 244 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 599.00 | 386 599.00 | | 386 599.00 |
UX Autres créances clients | 338 979.00 | 338 979.00 | | 338 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 862.00 | 359 862.00 | | 359 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 793.00 | 659 793.00 | | 659 793.00 |