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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 162.00 | 2 253.00 | 5 909.00 | 8 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 044.00 | 47 890.00 | 40 154.00 | 88 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 287.00 | 96 160.00 | 68 127.00 | 164 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 592.00 | 146 302.00 | 114 290.00 | 260 592.00 |
BT Marchandises | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 224.00 | 5 394.00 | 193 830.00 | 199 224.00 |
BZ Autres créances | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 278 300.00 | | 278 300.00 | 278 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 413.00 | 5 394.00 | 850 019.00 | 855 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 005.00 | 151 696.00 | 964 309.00 | 1 116 005.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 450.00 | 433 850.00 | | 498 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 398.00 | 64 600.00 | | 60 398.00 |
DK Provisions réglementées | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
DL TOTAL (I) | 581 235.00 | 520 837.00 | | 581 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 139.00 | 30 806.00 | | 9 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 942.00 | 198 124.00 | | 199 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 219.00 | 88 772.00 | | 125 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 432.00 | 21 985.00 | | 19 432.00 |
EA Autres dettes | 29 341.00 | 23 725.00 | | 29 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 073.00 | 363 413.00 | | 383 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 309.00 | 884 250.00 | | 964 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 073.00 | 354 275.00 | | 383 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 942.00 | | | 199 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 583.00 | | | 254 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 484.00 | | | 254 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 441.00 | 27 862.00 | | 118 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 441.00 | 27 862.00 | | 118 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 284.00 | 229 284.00 | | 229 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 221.00 | 216 221.00 | | 216 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 073.00 | 383 073.00 | | 383 073.00 |