| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073.00 | 5 283.00 | 6 791.00 | 12 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 679.00 | 981 241.00 | 664 438.00 | 1 645 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 275.00 | 989 526.00 | 680 749.00 | 1 670 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 469.00 | 4 801.00 | 1 774 668.00 | 1 779 469.00 |
BZ Autres créances | 451 204.00 | | 451 204.00 | 451 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 623 394.00 | | 623 394.00 | 623 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 772.00 | 4 801.00 | 3 047 971.00 | 3 052 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 047.00 | 994 327.00 | 3 728 719.00 | 4 723 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 337 820.00 | 270 294.00 | | 337 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 974.00 | 67 526.00 | | -53 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 642.00 | 1 242.00 | | 642.00 |
DK Provisions réglementées | 302 369.00 | 379 485.00 | | 302 369.00 |
DL TOTAL (I) | 627 557.00 | 759 247.00 | | 627 557.00 |
DP Provisions pour risques | 169 441.00 | 6 000.00 | | 169 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 441.00 | 6 000.00 | | 169 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 763.00 | 893 259.00 | | 666 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299 817.00 | | | 1 299 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 217.00 | 591 985.00 | | 516 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 981.00 | 431 098.00 | | 427 981.00 |
EA Autres dettes | 9 978.00 | 1 206 263.00 | | 9 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 517.00 | 8 688.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 721.00 | 3 131 294.00 | | 2 931 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 719.00 | 3 896 541.00 | | 3 728 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 463 198.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 438.00 | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 910 418.00 | | 3 910 418.00 | 3 910 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 418.00 | | 3 910 418.00 | 3 910 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 148 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 600.00 | | 5 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 116.00 | 26 528.00 | | 77 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 119.00 | 27 128.00 | | 110 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 126.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | 663.00 | | 3 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 441.00 | 12 799.00 | | 163 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 284.00 | 13 589.00 | | 167 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 164.00 | 13 539.00 | | -57 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 761.00 | 4 035 726.00 | | 4 074 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 734.00 | 3 968 199.00 | | 4 128 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 974.00 | 67 526.00 | | -53 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 898.00 | | 55 002.00 | 1 666 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 625.00 | 1 670 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 625.00 | 1 657 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 375.00 | | 55 002.00 | 1 654 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 615.00 | 238 415.00 | 48 504.00 | 799 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 612.00 | 238 415.00 | 48 504.00 | 796 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 485.00 | | 77 116.00 | 379 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 163 441.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 827.00 | 4 280.00 | 306.00 | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827.00 | 4 280.00 | 306.00 | 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 312.00 | 167 721.00 | 77 422.00 | 386 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 280.00 | 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 441.00 | 77 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 217.00 | 516 217.00 | | 516 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 658.00 | 148 658.00 | | 148 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 424.00 | | | 1 774 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 96 326.00 | | | 96 326.00 |
VC Groupe et associés | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 226.00 | 228 877.00 | 437 349.00 | 666 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 148.00 | | | 226 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
VP Divers | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 856.00 | | | 193 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 898.00 | 2 279 378.00 | 9 520.00 | 2 288 898.00 |
VW T.V.A. | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 904.00 | 1 194 555.00 | 437 349.00 | 1 631 904.00 |