| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 912.00 | 3 169.00 | 7 743.00 | 10 912.00 |
AP Constructions | 15 965.00 | 7 634.00 | 8 331.00 | 15 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 479.00 | 25 000.00 | 9 479.00 | 34 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 893.00 | 1 314 560.00 | 50 333.00 | 1 364 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 884.00 | 1 351 679.00 | 104 206.00 | 1 455 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 476.00 | 423.00 | 2 750 053.00 | 2 750 476.00 |
BZ Autres créances | 489 416.00 | | 489 416.00 | 489 416.00 |
CF Disponibilités | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 777.00 | 423.00 | 3 381 354.00 | 3 381 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 661.00 | 1 352 102.00 | 3 485 560.00 | 4 837 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 926.00 | 294 805.00 | | 56 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 261.00 | -237 879.00 | | -68 261.00 |
DL TOTAL (I) | 29 366.00 | 97 626.00 | | 29 366.00 |
DP Provisions pour risques | 154 413.00 | 13 500.00 | | 154 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 413.00 | 13 500.00 | | 154 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | 814.00 | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 336.00 | 258 366.00 | | 261 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 012.00 | 1 480 680.00 | | 1 662 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 395.00 | 710 864.00 | | 845 395.00 |
EA Autres dettes | 531 681.00 | 379 295.00 | | 531 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 781.00 | 2 830 018.00 | | 3 301 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 560.00 | 2 941 144.00 | | 3 485 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 445.00 | 2 571 652.00 | | 3 040 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 814.00 | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 566 373.00 | | 4 566 373.00 | 4 566 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 373.00 | | 4 566 373.00 | 4 566 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 739.00 | 143 884.00 | | 76 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | 9 819.00 | | 3 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | 9 819.00 | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 462.00 | 134 065.00 | | 72 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 346.00 | 4 377 949.00 | | 4 704 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 607.00 | 4 615 828.00 | | 4 772 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 261.00 | -237 879.00 | | -68 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 754.00 | | 20 855.00 | 1 864 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 726.00 | 1 455 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 726.00 | 1 415 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | 8 070.00 | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 277.00 | | 12 785.00 | 1 832 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 999.00 | 32 955.00 | 429 275.00 | 1 747 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 327.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 842.00 | 32 628.00 | 429 275.00 | 1 743 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 147 513.00 | 6 600.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | | 1 495.00 | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | | 1 495.00 | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 419.00 | 147 513.00 | 8 095.00 | 15 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 513.00 | 8 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 012.00 | 1 662 012.00 | | 1 662 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 433.00 | 287 433.00 | | 287 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 244.00 | 224 244.00 | | 224 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 681.00 | 531 681.00 | | 531 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 011.00 | 2 750 011.00 | | 2 750 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
VB T. V. A. | 165 979.00 | 165 979.00 | | 165 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VP Divers | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 756.00 | 307 756.00 | | 307 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 288.00 | 3 277 303.00 | 9 985.00 | 3 287 288.00 |
VW T.V.A. | 292 303.00 | 292 303.00 | | 292 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 445.00 | 3 040 445.00 | | 3 040 445.00 |