| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AP Constructions | 15 965.00 | 6 038.00 | 9 927.00 | 15 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 274.00 | 21 733.00 | 10 541.00 | 32 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 039.00 | 1 716 072.00 | 67 967.00 | 1 784 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 754.00 | 1 747 999.00 | 116 756.00 | 1 864 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 877.00 | 1 918.00 | 2 201 958.00 | 2 203 877.00 |
BZ Autres créances | 397 663.00 | | 397 663.00 | 397 663.00 |
CF Disponibilités | 196 753.00 | | 196 753.00 | 196 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 307.00 | 1 918.00 | 2 824 389.00 | 2 826 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 061.00 | 1 749 917.00 | 2 941 144.00 | 4 691 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 294 805.00 | 384 362.00 | | 294 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 879.00 | -89 556.00 | | -237 879.00 |
DL TOTAL (I) | 97 626.00 | 335 505.00 | | 97 626.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 203 117.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 203 117.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 2 904.00 | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 366.00 | 697 142.00 | | 258 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 680.00 | 1 388 079.00 | | 1 480 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 864.00 | 772 349.00 | | 710 864.00 |
EA Autres dettes | 379 295.00 | 185 050.00 | | 379 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 018.00 | 3 045 523.00 | | 2 830 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 144.00 | 3 584 145.00 | | 2 941 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 652.00 | 2 348 381.00 | | 2 571 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 2 904.00 | | 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 074 914.00 | | 4 074 914.00 | 4 074 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 914.00 | | 4 074 914.00 | 4 074 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 101 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 976.00 | 664.00 | | 6 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 908.00 | 42 724.00 | | 136 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 884.00 | 43 388.00 | | 143 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 819.00 | 23 791.00 | | 9 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 819.00 | 23 791.00 | | 9 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 065.00 | 19 597.00 | | 134 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 949.00 | 5 653 451.00 | | 4 377 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 828.00 | 5 743 008.00 | | 4 615 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 879.00 | -89 556.00 | | -237 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 111.00 | | 8 465.00 | 1 859 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 1 864 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 821.00 | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 813.00 | | 8 465.00 | 1 823 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 283.00 | 37 081.00 | 365.00 | 1 711 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 508.00 | 365.00 | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 270.00 | 36 572.00 | | 1 707 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 117.00 | 1 000.00 | 190 617.00 | 203 117.00 |
6T Sur comptes clients | 9 680.00 | 63.00 | 7 825.00 | 9 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 680.00 | 63.00 | 7 825.00 | 9 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 797.00 | 1 063.00 | 198 442.00 | 212 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | 61 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 680.00 | 1 480 680.00 | | 1 480 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 706.00 | 262 706.00 | | 262 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 985.00 | 190 985.00 | | 190 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 295.00 | 379 295.00 | | 379 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 767.00 | 2 201 767.00 | | 2 201 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 918.00 | 126 918.00 | | 126 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
VC Groupe et associés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VP Divers | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 990.00 | 146 990.00 | | 146 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 074.00 | 2 627 444.00 | 11 630.00 | 2 639 074.00 |
VW T.V.A. | 224 252.00 | 224 252.00 | | 224 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 652.00 | 2 571 652.00 | | 2 571 652.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |